暗号通貨の分析方法: シンプルな 8 ポイントの方法

暗号通貨を分析する方法:ファンダメンタルズまたはテクニカル?

仮想通貨を勉強するには主に2つの方法があります。 L'ファンダメンタルズ分析 プロジェクト自体、つまりその有用性、そのチーム、その経済性、その導入を理解しようとしています。テクニカル分析は、トレンドを特定するために価格チャートと出来高のみを調査します。

このガイドは、初心者のときに最もアクセスしやすいファンダメンタルズ分析に焦点を当てています。価格が上がるか下がるかはわかりませんし、誰も確実に言うことはできません。これは主に、何千ものトークンが現れては消える市場ですでに巨大なプロジェクトである、空虚または疑わしいプロジェクトを回避するために使用されます。

テクニカル分析も知りたい場合は、暗号通貨チャートの読み方、RSI、移動平均に関するガイドで基本を学びます。 2 つのアプローチは相互に補完しますが、どちらも結果を保証するものではありません。

1。有用性: プロジェクトは実際何のためにあるのか?

最初の最も重要な質問: このプロジェクトはどのような問題を解決しますか?友達に伝えるときのように、簡単な文で説明してみてください。公式サイトを読んでもできないなら、それはすでに手がかりです。

次に、次のことを自問してください。 トークン 本当に必要です。ネットワークは、トークンに明確な役割がなくても役に立ちます。トークンは料金の支払い、ネットワークの保護、投票、サービスへのアクセスに使用されますか?それとも購入して転売するためだけに存在するのでしょうか？

最後に大会を見てみましょう。他の 10 のプロジェクトがすでに同じことを行っている場合、このプロジェクトは何が違うのでしょうか?明確な違いがないプロジェクトは、多くの場合長続きしません。

2。チームと投資家

プロジェクトは人によって構築されます。それらは検証可能な背景とともに公的に特定されていますか?有名なチームであることが保証されるわけではありませんが、チームの評判に関わるものであり、責任を問われる可能性があります。

匿名性は必ずしも悪い兆候ではありません。ビットコインの作成者自身は依然として不明のままです。しかし、最近の小さなプロジェクトでは、チームは完全に 匿名 賞金の約束と組み合わせると、非常に注意する必要があります。

誰がプロジェクトに資金を提供したかにも注目してください。有名な投資ファンドは信頼性を提供しますが、一般よりもはるかに安価にトークンを購入することが多く、後で再販したい場合があります。これはトケノミクスの部分で留意すべき点です。

3。ホワイトペーパーとドキュメント

ザ ホワイトペーパー、またはホワイト ペーパーは、プロジェクトの運営、目的、トークンの使用など、プロジェクトを説明する文書です。ビットコインには独自のものがあり、2008 で公開されました。少なくとも導入部分とトークンに関する部分を読んでください。

バズワードだらけで具体的な説明がないドキュメントや、別のプロジェクトからコピーされたドキュメントには注意してください。優れたホワイトペーパーは、すでに存在するものとこれから構築されるものが明確に説明されています。

欧州連合では、MiCA 規制により、12 月以降 30 2024 暗号資産を一般に提供するほとんどの発行者にホワイト ペーパーの提出が義務付けられています。この文書はフランスの AMF などの国家当局に通知されていますが、当局によって承認されていません。その内容については発行者が単独で責任を負います。したがって、品質ラベルではありません。

4。トケノミクス: 誰が何を所有しているのか?

トークンノミクスとは、トークンエコノミーを指します。今日は何人いますか、そして最大で何人になるでしょうか?新しいトークンは継続的に作成されていますか?強力な発行は、既存の各トークンの価値を薄める可能性があります。

それから見てください 分布 : チーム、投資家、コミュニティ、プロジェクトのキャッシュ フローにどの割合が分配されますか?少数のプレーヤーが供給の大部分を保持している場合、価格に多大な影響力を及ぼします。

発売スケジュールもチェックしてみてください。チームと投資家のために予約されている多くのトークンはブロックされ、その後徐々に解放されます。これらのロック解除により、市場に大量の供給が追加される可能性があります。 Crypto Alerte には今後のトークン リリースが表示され、トークンノミクス専用のガイドで詳細に説明されています。

5。ブロックチェーン上のコミュニティと実際の活動

それが本物であれば、活発なコミュニティは良い兆候です。何十万もの購読者を購入できます。代わりに、取引の質に注目してください。人々は技術的な質問をしますか、それとも価格と「月」についてのみ話しますか?

ブロックチェーンには、ほぼすべてが公開されるという独特の利点があります。おかげで ブロックエクスプローラー、ネットワークのトランザクションを表示するサイトでは、トークンの所有者数、転送数、および最大のウォレットが保有するシェアを確認できます。

また、アクティブ ユーザーの数、トランザクション、アプリケーションに入金された金額など、具体的な使用状況も観察します。大量採用を発表しているにもかかわらず、そのブロックチェーンにほとんど活動が見られないプロジェクトは疑問に値します。最後に、開発者のアクティビティはパブリック コード プラットフォームで頻繁に表示され、プロジェクトが本当に前進しているかどうかを示します。

6。セキュリティ監査

多くのプロジェクトは、資金を自動的に管理するプログラムであるスマート コントラクトに依存しています。コードに 1 つの間違いがあると、ハッカーによってすべてがダンプされる可能性があります。これが、深刻なプロジェクトが専門会社によってコードをチェックされる理由です。監査.

監査が存在し、その全文が公表され、認められた企業によって実施されていることを検証します。少なくとも概要を読んでください。重大な欠陥は修正されていますか?監査が発表されたのに見つからないのは悪い兆候です。

注意: 監査はリスクを軽減するものであり、排除するものではありません。監査されたプロジェクトはすでにハッキングされています。そして、監査ではチームの誠実さについては何も示されず、特定の日にレビューされたコードの品質のみが示されます。

7。流動性: 再販できるか?

そこには 流動性、それは、価格を変更せずにトークンを売買することの容易さです。取引の少ないトークンは高値で取引される可能性がありますが、売ろうとするとそのレベルでは買い手がいない可能性があります。

毎日の取引量とトークンが利用可能なプラットフォームの数を見てください。分散型プラットフォームでは、流動性がロックされているかどうかを確認します。ロックされていない場合、クリエイターは流動性を一度に引き出すことができます。これを「ラグプル」と呼びます。

また、表示されている大文字と、いつか存在するすべてのトークンをカウントする完全に希薄化された大文字を比較します。大きなギャップは、大量のトークンがまだ市場に出ていないことを意味します。

8。決して無視してはいけない警告サイン

特定の兆候はあなたを怖がらせます。の 返品保証 または非常に高い、すぐに購入するというプレッシャー、有料のインフルエンサーによるプロモーション、連絡不能なチーム、コピーされたサイト、再販不可能なトークンなど、これらは典型的な詐欺です。

また、AMF が発行する未承認サイトのブラックリストにプロジェクトまたはプラットフォームが掲載されているかどうかも確認してください。リストにないからといってすべてが順調であることを証明するものではありませんが、リストに存在するということは非常に明確なシグナルです。

これらすべてのテストに合格したプロジェクトであっても、その価値のほとんどを失う可能性があることに注意してください。仮想通貨は依然として非常に不安定な資産です。50 ユーロであろうと 30 000 CFA フランであろうと、失っても許容できる額だけを投資し、決断を下す前に時間をかけて自分自身を理解してください。