Как анализировать криптовалюту: простой метод за 8 пунктов

Как анализировать криптовалюту: фундаментальный или технический?

Есть два основных способа изучения криптовалюты. Л'фундаментальный анализ стремится понять сам проект: его полезность, его команду, его экономику, его принятие. Технический анализ изучает только графики цен и объемы, чтобы выявить тенденции.

В этом руководстве основное внимание уделяется фундаментальному анализу, который наиболее доступен, когда вы только начинаете. Он не говорит, будет ли цена расти или падать, и никто не может сказать наверняка. В основном он используется для того, чтобы избежать пустых или сомнительных проектов, которые и без того огромны на рынке, где появляются и исчезают тысячи токенов.

Если вы также хотите познакомиться с техническим анализом, руководства по чтению криптографических диаграмм, RSI и скользящих средних дадут вам основы. Оба подхода дополняют друг друга, но ни один из них не гарантирует результата.

1. Полезность: для чего на самом деле нужен проект?

Первый и самый главный вопрос: какую проблему решает этот проект? Попробуйте объяснить это простым предложением, как другу. Если вы не можете этого сделать после прочтения официального сайта, это уже подсказка.

Затем спросите себя, является ли жетон действительно необходимо. Сеть может быть полезной, даже если ее токен не имеет четкой роли. Используется ли токен для оплаты комиссий, защиты сети, голосования и доступа к услуге? Или он существует только для того, чтобы его покупали и перепродавали?

Наконец, посмотрите на конкурентов. Если десять других проектов уже делают то же самое, что нового принесет этот? Проект без явных различий часто имеет трудности с продолжением.

2. Команда и инвесторы

Проект создают люди. Являются ли они публично идентифицированными и имеют ли поддающиеся проверке биографические данные? Известная команда – не гарантия, но она рискует своей репутацией и может нести ответственность.

Анонимность не обязательно является плохим знаком: сам создатель биткойна остается неизвестным. Но для небольшого недавнего проекта команда полностью анонимный в сочетании с обещаниями выигрыша — это смесь, которая должна побудить вас быть предельно осторожными.

Также посмотрите, кто финансировал проект. Известные инвестиционные фонды обеспечивают доверие, но они часто покупают свои токены намного дешевле, чем публичные, и могут захотеть перепродать их позже. Это момент, который следует учитывать в части токеномики.

3. Технический документ и документация

ТО официальный документ, или white paper, — это документ, в котором описывается проект: его работа, его цели, использование его токена. У Биткойна есть свой собственный, опубликованный в 2008. Прочтите хотя бы введение и часть о токене.

Будьте осторожны с документами, наполненными модными словечками, но без конкретного объяснения или скопированными из другого проекта. Хороший технический документ четко объясняет, что уже существует, а что еще предстоит построить.

В Европейском Союзе регулирование MiCA с декабря 30 2024 требует предоставления официального документа большинству эмитентов, предлагающих публичному криптоактиву. Этот документ доводится до сведения национального органа, такого как AMF во Франции, но не утверждается им: эмитент остается единоличной ответственностью за его содержание. Следовательно, это не знак качества.

4. Токеномика: кто чем владеет?

Токеномика описывает экономику токенов. Сколько их сегодня и сколько максимум будет? Постоянно создаются новые токены? Сильная эмиссия может снизить стоимость каждого существующего токена.

Тогда посмотрите на распределение : какая доля достается команде, инвесторам, сообществу, денежному потоку проекта? Если несколько игроков владеют большей частью предложения, они оказывают огромное влияние на цену.

Также проверьте график выпуска. Многие токены, зарезервированные для команды и инвесторов, блокируются, а затем постепенно освобождаются. Эти разблокировки могут увеличить предложение на рынке. Crypto Alerte отображает предстоящие выпуски токенов, а руководство, посвященное токеномике, подробно объясняет вам все это.

5. Сообщество и реальная активность в блокчейне

Активное сообщество — хороший знак, если оно реально. Можно приобрести сотни тысяч подписчиков. Вместо этого посмотрите на качество бирж: задают ли люди технические вопросы или говорят только о ценах и «луне»?

Блокчейн предлагает уникальное преимущество: почти все является публичным. Благодаря блок-проводник, сайте, на котором отображаются транзакции сети, вы можете увидеть количество держателей токенов, переводов и долю крупнейших кошельков.

Также обратите внимание на конкретное использование: количество активных пользователей, транзакций, суммы, внесенные в приложение. Проект, который объявляет о массовом внедрении, но чей блокчейн демонстрирует низкую активность, заслуживает вопросов. Наконец, активность разработчиков, часто видимая на платформах с открытым кодом, показывает, действительно ли проект продвигается вперед.

6. Аудит безопасности

Многие проекты полагаются на смарт-контракты — программы, которые автоматически управляют средствами. Единственная ошибка в коде может позволить хакеру сбросить все. Именно поэтому код серьезных проектов проверяют специализированные компании: этоаудит.

Проверяет, что аудит существует, что он опубликован в полном объеме и проводится признанной фирмой. Хотя бы аннотацию прочтите: серьезные огрехи исправлены? Аудит объявлен, но не обнаружен – плохой знак.

Обратите внимание: аудит снижает риск, а не устраняет его. Проверенные проекты уже были взломаны. Аудит ничего не говорит о честности команды, а только качество кода, проверенного на конкретную дату.

7. Ликвидность: сможете ли вы перепродать?

Там ликвидность, это простота покупки или продажи токена без изменения его цены. Токен, торгуемый вяло, может иметь высокую цену, но если вы попытаетесь продать, на этом уровне может не оказаться покупателей.

Посмотрите на ежедневный объем торгов и количество платформ, на которых доступен токен. На децентрализованных платформах проверьте, заблокирована ли ликвидность: в противном случае создатели могут вывести ее всю сразу, что называется «вытягиванием коврика».

Также сравните отображаемую капитализацию с полностью разбавленной капитализацией, которая учитывает все токены, которые когда-нибудь будут существовать. Большой разрыв означает, что большое количество токенов еще не появилось на рынке.

8. Предупреждающие знаки, которые нельзя игнорировать

Определенные признаки должны вас отпугнуть. Принадлежащий гарантированный возврат или очень высокий, необходимость быстрой покупки, платное продвижение влиятельного лица, недоступная команда, скопированный сайт, токен, который невозможно перепродать: это классические мошенничества.

Также проверьте, есть ли проект или платформа в черном списке неавторизованных сайтов, опубликованном AMF. Отсутствие в списке не доказывает, что все хорошо, но присутствие – очень четкий сигнал.

Имейте в виду, что даже проект, прошедший все эти тесты, может потерять большую часть своей ценности. Криптовалюты остаются очень нестабильными активами: инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять, будь то 50 евро или 30 000 франк КФА, и найдите время, чтобы получить информацию, прежде чем принимать какое-либо решение.