Bir kripto nasıl analiz edilir: 8 puanla basit yöntem

Bir kripto nasıl analiz edilir: temel mi yoksa teknik mi?

Kripto para birimini incelemenin iki ana yolu vardır. Bentemel analiz projenin kendisini anlamaya çalışır: kullanışlılığı, ekibi, ekonomisi, benimsenmesi. Teknik analiz yalnızca fiyat grafiklerini ve hacimlerini inceleyerek trendleri tespit eder.

Bu kılavuz, başlangıç ​​aşamasında en erişilebilir olan temel analize odaklanmaktadır. Bir fiyatın yukarı mı yoksa aşağı mı gideceğini söylemez ve kimse de kesin olarak söyleyemez. Esas olarak, binlerce tokenin görünüp kaybolduğu bir pazarda zaten çok büyük olan içi boş veya şüpheli projelerden kaçınmak için kullanılır.

Ayrıca teknik analizi keşfetmek istiyorsanız, kripto grafiği okuma kılavuzları, RSI ve hareketli ortalamalar size temel bilgileri verir. İki yaklaşım birbirini tamamlıyor ancak hiçbiri bir sonucu garanti etmiyor.

1 Faydalılık: Proje gerçekte ne için?

İlk ve en önemli soru: Bu proje hangi sorunu çözüyor? Bir arkadaşınıza anlatır gibi basit bir cümleyle açıklamaya çalışın. Resmi web sitesini okuduktan sonra bunu yapamıyorsanız, bu zaten bir ipucudur.

O zaman kendinize şu soruyu sorun: jeton gerçekten gerekli. Bir ağ, belirteci açık bir role sahip olmadan da faydalı olabilir. Token ücret ödemek, ağı güvence altına almak, oy vermek, bir hizmete erişmek için mi kullanılıyor? Yoksa sadece alınıp yeniden satılmak için mi var?

Son olarak rekabete bakın. Eğer on proje zaten aynı şeyi yapıyorsa, bu farklı olan ne getiriyor? Açık bir farkın olmadığı bir proje çoğu zaman kalıcı olmakta zorlanır.

2 Ekip ve yatırımcılar

Bir proje insanlar tarafından inşa edilir. Doğrulanabilir bir geçmişe sahip olarak kamuya açık bir şekilde tanımlanmışlar mı? Tanınmış bir ekip garanti değildir ancak itibarını zedeler ve sorumlu tutulabilir.

Anonimlik mutlaka kötü bir işaret değildir: Bitcoin'in yaratıcısının kendisi bilinmiyor. Ancak yakın zamanda yapılan küçük bir proje için bir ekip tamamen anonim Kazanç vaatleriyle birleştiğinde, sizi son derece dikkatli olmaya teşvik edecek bir karışım var.

Ayrıca projeyi kimin finanse ettiğine de bakın. Tanınmış yatırım fonları güvenilirlik sağlar, ancak genellikle tokenlarını halktan çok daha ucuza satın alırlar ve daha sonra yeniden satmak isteyebilirler. Bu, tokenomik kısım için akılda tutulması gereken bir noktadır.

3 Teknik inceleme ve belgeler

THE beyaz kağıt, veya beyaz kağıt, projeyi sunan belgedir: işleyişi, hedefleri, belirtecinin kullanımı. Bitcoin'in 2008'da yayınlanan kendine ait bir özelliği var. En azından giriş kısmını ve token ile ilgili kısmı okuyun.

Moda sözcüklerle dolu ancak somut bir açıklaması olmayan veya başka bir projeden kopyalanan belgelere karşı dikkatli olun. İyi bir teknik inceleme, halihazırda neyin mevcut olduğunu ve neyin inşa edilmesi gerektiğini açıkça açıklar.

Avrupa Birliği'nde MiCA düzenlemesi, 30 2024 Aralık ayından bu yana, halka kripto varlık sunan çoğu ihraççının teknik incelemesini zorunlu kılıyor. Bu belge, Fransa'daki AMF gibi ulusal bir makama bildirilir ancak onaylanmaz: içeriğinden yalnızca düzenleyen sorumlu kalır. Bu nedenle bir kalite etiketi değildir.

4 Tokenomik: Kim neye sahip?

Tokenomik, token ekonomisini tanımlar. Bugün kaç tane var ve en fazla kaç tane olacak? Sürekli olarak yeni tokenlar oluşturuluyor mu? Güçlü ihraç, mevcut her tokenin değerini azaltabilir.

Sonra şuna bak dağıtım : Ekibe, yatırımcılara, topluluğa, projenin nakit akışına ne kadar pay gidiyor? Eğer birkaç oyuncu arzın çoğunu elinde tutuyorsa, bunların fiyat üzerinde çok büyük etkileri vardır.

Ayrıca yayın programını da kontrol edin. Ekip ve yatırımcılar için ayrılan birçok token bloke ediliyor ve ardından yavaş yavaş serbest bırakılıyor. Bu kilit açma işlemleri piyasaya çok fazla arz katabilir. Crypto Alerte yaklaşan token sürümlerini görüntüler ve tokenomiklere özel bir rehber size her şeyi ayrıntılı olarak açıklar.

5 Topluluk ve blockchain üzerindeki gerçek aktivite

Aktif bir topluluk, gerçek olması koşuluyla iyi bir işarettir. Yüzbinlerce abone satın alınabilir. Bunun yerine, alışverişlerin kalitesine bakın: İnsanlar teknik sorular mı soruyor, yoksa yalnızca fiyatlar ve "ay" hakkında mı konuşuyorlar?

Blockchain benzersiz bir avantaj sunuyor: neredeyse her şey halka açık. Bir sayesinde blok gezginiBir ağın işlemlerini görüntüleyen bir site olan sitede, token sahiplerinin sayısını, transferleri ve en büyük cüzdanların sahip olduğu payı görebilirsiniz.

Ayrıca somut kullanıma da dikkat edin: aktif kullanıcı sayısı, işlemler, uygulamaya yatırılan tutarlar. Kitlesel benimsenmeyi duyuran ancak blockchain'i çok az aktivite gösteren bir proje soruları hak ediyor. Son olarak, genellikle kamuya açık kod platformlarında görülen geliştirici etkinliği, projenin gerçekten ilerleyip ilerlemediğini gösterir.

6 Güvenlik denetimleri

Birçok proje, fonları otomatik olarak yöneten program olan akıllı sözleşmelere güveniyor. Koddaki tek bir hata, bilgisayar korsanının her şeyi atmasına izin verebilir. Bu nedenle ciddi projelerin kodları uzman firmalar tarafından kontrol ettirilir.denetim.

Bir denetimin mevcut olduğunu, tam olarak yayınlandığını ve tanınmış bir firma tarafından yürütüldüğünü doğrular. En azından özeti okuyun: ciddi kusurlar düzeltildi mi? Açıklanan ancak bulunamayan bir denetim kötü bir işarettir.

Lütfen unutmayın: denetim riski azaltır, ortadan kaldırmaz. Denetlenen projeler zaten saldırıya uğradı. Ve denetim, ekibin dürüstlüğü hakkında hiçbir şey söylemez; yalnızca belirli bir tarihte gözden geçirilen kodun kalitesi hakkında bilgi verir.

7 Likidite: Yeniden satış yapabilecek misiniz?

Orada likiditeBir tokenın fiyatını değiştirmeden satın alma veya satma kolaylığıdır. Az işlem gören bir token yüksek bir fiyat talep edebilir, ancak satmaya çalışırsanız o seviyede alıcı olmayabilir.

Günlük işlem hacmine ve tokenin mevcut olduğu platform sayısına bakın. Merkezi olmayan platformlarda likiditenin kilitli olup olmadığını kontrol edin: aksi takdirde yaratıcılar hepsini bir kerede çekebilirler, buna "halı çekme" denir.

Ayrıca görüntülenen büyük harf kullanımını, bir gün var olacak tüm jetonları sayan, tamamen seyreltilmiş büyük harf kullanımıyla karşılaştırın. Büyük bir boşluk, büyük miktarda tokenın henüz piyasaya çıkmadığı anlamına gelir.

8 Asla göz ardı edilmemesi gereken uyarı işaretleri

Bazı işaretler sizi korkutmalı. arasında garantili iadeler veya çok yüksek, hızlı satın alma baskısı, ücretli bir etkileyicinin tanıtımı, ulaşılamayan bir ekip, kopyalanmış bir site, yeniden satılması imkansız bir token: bunlar klasik dolandırıcılıktır.

Ayrıca projenin veya platformun AMF tarafından yayınlanan yetkisiz sitelerin kara listesinde olup olmadığını da kontrol edin. Listede yer almamak her şeyin yolunda olduğunu kanıtlamaz ama varlık çok açık bir sinyaldir.

Tüm bu testlerden geçen bir projenin bile değerinin çoğunu kaybedebileceğini unutmayın. Kripto paralar çok değişken varlıklar olmaya devam ediyor: İster 50 euro ister 30 000 CFA frangı olsun, yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz kadar yatırım yapın ve herhangi bir karar vermeden önce kendinizi bilgilendirmek için zaman ayırın.