初心者の仮想通貨取引: 最初に理解すべき基本

投資か取引: 2 つの異なるアプローチ

投資とは、資産を購入し、浮き沈みを受け入れながら長期間、多くの場合は数年間保持することを意味します。取引とは、より頻繁に、場合によっては 1 日に数回、売買して利益を得ようとすることを意味します。 値動き 短期的には。

取引には時間、注意力、そしてツールの上手な使いこなしが必要です。すべての手術にはコストがかかり、すべての決定には間違いが発生する可能性があります。演算を増やすほど、これら 2 つの要素の重みが増します。

暗号資産は非常に不安定な資産です。その価格は数日で数十パーセント変動する可能性があります。初心者にとって、この不安定さは魅力的ですが、何よりも間違いを増幅させます。

仮想通貨取引の初心者: 現物取引かデリバティブ取引か?

トレーディング 現金、または「スポット」には、実際に暗号通貨を購入することが含まれます。 100 000 FCFA または 150 ユーロを支払うと、対応する量の暗号通貨を受け取ります。価格が下落するとポジションの価値は失われますが、投入した金額以上を失うことはできません。

ザ 派生製品 先物契約、無期限契約、CFD、またはオプションなど、必ずしも暗号通貨を所有する必要がなく、その価値が暗号通貨の価格に依存する契約です。上昇だけでなく下落にも賭けることができ、何よりもレバレッジを利用することができます。

レバレッジによりポジションが倍増するため、損失だけでなく利益も得られます。レバレッジが 10 の場合、10% の低下で賭け金全体を一掃するのに十分です。これは清算です。欧州連合では、ESMA が個人に提供される仮想通貨に対する CFD のレバレッジ 1 について 2018 から 2 に制限していますが、これは当局が判断したリスクのレベルの表れです。

料金: 操作ごとに支払う料金

プラットフォーム上での各購入または販売の結果、 取引手数料、通常は金額のパーセントです。多くのプラットフォームでは、「メーカー」手数料 (オーダーブックで待機する価格を提示する) と「テイカー」手数料 (既存の価格をすぐに受け取る) を区別しており、後者の方が若干高くなることがよくあります。

「スプレッド」と呼ばれる購入価格と販売価格の差、入出金手数料、場合によっては通貨換算手数料を追加する必要があります。無期限契約では、ポジションに応じて「ファンディングレート」と呼ばれる定期的な支払いが追加または削除されます。

小さな割合は重要ではないように見えますが、これはすべての往復に当てはまります。架空の例を考えてみましょう。購入後の販売に手数料とスプレッドを含めて合計 0,5% の費用がかかる場合、年間の 40 往復は関係額の約 20% に相当します。 200 000 FCFA に関しては、あなたの運営が成功しているかどうかさえ分からないうちに、ほぼ 40 000 FCFA の手数料が消えてしまいます。

注文タイプ: マーケット、リミット、ストップ

あ 成行注文 利用可能な最良の価格ですぐに実行されます。単純なことですが、取引の少ない仮想通貨や突然の変動の場合、得られる価格は予想よりも大幅に悪くなる可能性があります。この隙間を「スリッページ」といいます。

あ 指値注文 最高購入価格または最低販売価格を設定します。市場がその価格に達した場合にのみ約定します。価格をコントロールするのはあなたですが、注文が約定されるという保証はありません。

あ 逆指値注文 価格がしきい値を超えたときにトリガーされます。最もよく知られているのはストップロスで、価格が選択したレベルを下回った場合に自動的に売却して損失を制限します。警告: 非常に急激な落下の場合、計画されたしきい値を大幅に下回る停止が実行される可能性があります。

リスク管理: 最も重要な部分

トレーディングにおいて問題となるのは、「どれだけ稼げるか」ということだけではありません。 "でも"どこまでできるのか 失う ?多くの経験豊富なトレーダーは、各取引で資本のごく一部のみをリスクにさらすことを事前に決定します。

具体的には、これは、生活に必要のないお金でのみ取引すること、損切りに同意するレベルを事前に設定すること、損失が続いた後に「自分を取り戻す」ためにポジションのサイズを増やさないことを意味します。

レバーは初心者にとって最初の敵です。小さなミスが場合によっては数分以内に完全な損失に変わります。 Crypto Alerte のレバレッジと清算のページには、清算されたポジションの量がライブで表示されます。これは、それが起こる可能性のあるスピードを思い出させるものです。

トレーダーの心理: 敵は多くの場合自分自身です

増加を逃すのではないかという恐怖 FOMO （「逃すことへの恐怖」）、大幅な上昇の後、多くの場合最悪のタイミングで購入を促します。逆に、パニックになると最低レベルで売らざるを得なくなります。

損失の後、すぐに再建したいという欲求は、より大きなリスクを取ることにつながります。何度か利益を上げた後は、自信過剰によって「市場を理解した」という印象を与えてしまいます。どちらの反応も人間によるものであり、コストがかかります。

ソーシャル ネットワークにも注意してください。驚異的な利益のスクリーンショット、有料の「シグナル」グループ、トレーニングを販売するコーチなどです。損失が発生することはほとんどありません。各操作の理由を添えて、自分の決定を日記に記録しておくと、地に足を着いた状態を保つのに役立ちます。

簡単な方法は、ポジションをオープンする前にルールを書き留めることです。つまり、なぜエントリーするのか、間違っていた場合はどの価格で決済するのか、どのくらいの損失を許容するのかなどです。これらのルールを守らなくなった場合、それは多くの場合、感情が支配している兆候です。

公式の死傷者数の発表

当局はレバレッジ商品に関する個人の結果を調査した。フランスでの研究では、AMF 2014 で発表された、CFD と外国為替で活動している約 15 000 人の顧客を対象とした 4 年間にわたる調査では、顧客の 89% 以上が損失を出し、顧客あたりの平均損失は約 10 900 ユーロでした。

2018 では、欧州金融市場当局である ESMA は、調査対象国に応じて、小売口座の 74% から 89% が CFD で損失を被ったことを示しました。これらの数字は特に暗号通貨に関係するものではありませんが、同じ種類の行為、つまりレバレッジを利用した頻繁な取引に関するものです。

さらに不安定な仮想通貨の取引が初心者にとって有利であると考える理由はありません。これは、この主題に細心の注意を払って取り組むのに十分な理由です。

お金のリスクを冒さずにどこから学び始めるか

行動する前に理解することから始めましょう。チャートを読み、ローソク足、出来高、トレンドが何であるかを知ります。多くのプラットフォームは、架空のお金で注文をテストできるデモ モードを提供しています。お金が現実である場合、感情は同じではないことに注意してください。

また、市場全体の雰囲気も観察してください。たとえば、Fear and Greed Index は投資家のセンチメントを 1 つの数字にまとめており、価格が高騰したり暴落したりする理由を説明するのに役立ちます。

最後に、あなたの国の税制について調べてください。フランスでは、仮想通貨をユーロで転売して得たキャピタルゲインは原則として課税対象となり、申告する必要があります。そして、いつか何か行動を起こそうと決めたら、全額失ってもいい金額で行動してください。